一、部门情况

　　（一）基本情况

　　1、主要职能：负责全县招商引资工作。负责拟定全县招商引资工作年度计划和规划，并组织实施；负责全县驻外招商站（点）的协调管理；负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施；负责协调解决埠外投资项目在落户过程中遇到的困难和问题，并提供后续服务；负责全县经济技术协作工作。负责我县友好县市的联络与协调。

　　2、机构情况：2012年2月，根据谷政办发[2012]13号文件《县人民政府办公室关于印发谷城县招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，县招商局由在商务局挂牌变更为商务局管理的正科级事业单位，内设二科一室:办公室、投资促进科、招商服务科，局机关核定全额拨款事业编制为12名，其中：局长1名、副局长2名、正股级职数3名。2013年5月，县编制委员会批复了县招商局《关于增加驻外分局人员编制的请示》，核定县招商局派驻的5个驻外招商分局编制各3名，共15名。

　　3、人员情况：截止2015年12月底，机关12名编制实际到位7人，分局15名编制实际到位6人，共计13人；从其他单位借调5人，临时聘用2人。现有党员15名（含借用），平均年龄37岁。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　2015年以来，在县委、县政府的坚强领导下，县招商局克服经济持续下行、企业投资放缓等诸多困难，多措并举，精准发力，以加速建成“全省工业强县和市域副中心城市”为目标，以深入实施“大招商、招大商”战略为抓手，以夯实招商基础、创新招商机制、营造投资环境、狠抓项目落地为重点，大力推进全县招商引资工作，招商引资和项目建设均取得新突破。元至12月，全县新签约项目200个，投资总额350亿元（其中亿元以上项目90个，投资额280亿元）；新注册项目150个，投资总额210亿元；新开工项目165个；新投产项目90个。招商引资实到投资额236亿元，增长15.68%，全面完成了市委、县委下达的年度目标任务。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排

　　2015年预算总收入1071421.36元。其中：

　　1、预算收入，当年预算拨入经费（补助）612929元，上年结转收入458492.36元。与上年同期的843670.25元增加227751.11元，增长27%。其中;预算拨入经费增加254570元。上年结转减少26818.89元。

　　2、预算支出：2015年预算总支出1071421.36元，其中：基本支出1031421.36元，项目支出40000.00元，与上年同期的843670.25元增加227751.11元增长27%。其中：基本支出1031421.36元，比上年同期的803670.25元增加227751.11元，增长28.3%。项目支出40000元，与上年同期持平。增加支出部分系人员工资增加支出而形成的预算支出。

　　（二）收入预算执行情况

　　1、收入执行情况。2015年实际拨入经费1836999元，比上年同期的1271412元增加了565587元，增长44.5%.主要是由于当年新增加工作人员补发2013年、2014年度津补贴而增加预算调整收入157360元；我局代管的“七大驻外招商专班”的驻外工作经费年初未纳入预算，期间调整预算追加收入840000元而形成的差额部分。

　　2、支出执行情况。2015年当年实际支出2022977.89元，其中：经费自出（经常性支出）1927977.89元，上缴上级支出95000元，比上年同期的1294532.59元增加728445.3元。其中：（1）工资及福利支出1212004.2元同期增加859000元，主要是2014年基本工资由机关事务管理局统一发放，而我局未入账；政策性的津补贴调整；当年发放上年度公务员奖、社会治安综合治理奖、文明单位创建奖、档案达标奖、基层党建奖、单位实绩考核奖等增加的支出部分；发放当年公务员奖、文明单位创建奖、档案达标奖、社会治安综合治理奖等增加的支出部分。而上年同期未在当年预算年度列支。（2）商品和服务支出618578.69元，同比减少195737.72元，主要是因为驻外招商工作经费支出减少而形成的。（3）对个人和家庭的补助支出84195元，同比增加23157元，因调整工资及公积金比例而增加的。（4）基本建设支出13200元，同比减少12500元。（5）上缴上级支出95000元，系上缴财政的2013年度我局在外单位争取的资金支出，同比增加95000元。

　　当年实际支出2022977.89元，比当年预算支出1071421.36元，增加951556.53元，主要是因为当年预算支出中未含当年补发的2013年、2014年度调整津补贴标准的增资部分支出，以及代管的“七大驻外招商专班”工作经费未纳入年初预算内而形成的追加调整预算支出共同形成的差额。

　　3、收入支出结构分析。（1）本年经费拨入收入1836999元，占比80%；（2）本年上年结转收入458492.36元，占比19.97；（3）本年工资福利支出1212004.2元，占比60%；（4）本年商品和服务支出618578.69元，占比30.6%；（5）本年对个人和家庭的补助支出84159元，占比4.1%；（6）本年上缴上级支出95000元，占比4.6%.

　　4、重点经济分类执行情况。本年“三公”经费支出情况是：（1）公务接待费支出82426元，比上年同期的123548元减少41122元，压缩33.28%；比当年预算20000元增加62426元，因本单位为招商引资接待单位，其接待费不仅含本单位上下级来客接待，也含“七大专班”来谷客商接待，所以出现了超额预算情况。（2）公务用车2辆。当年无购置，公车运行费支出83707.17元，比上年同期的94572.41元减少10865.24元，压缩11.49%。比当年的预算20000元增加支出60707.17元。(3)国内公务接待批次63次，接待人数657人。因为本单位为招商引资接待单位，接待客商次数多，所以出现超预算情况。（4）公款出国入国境为0元，与上年同期持平。

　　(5)年末结转和结余情况。

　　截止2015年12月30日，全结余经费272513.47元，比上年同期的458492.36元减少185978.89元，下降40.5%，符合正常经费结余标准。

　　（三）当年预算中存在的问题原因及改进措施。

　　在当年财务预算执行中，其收支实际执行分别都与年初预算有较大幅度的变动，原因是：当年新增加的人员津补贴标准调整部分未在年初财务预算中编列，系临时性的预算调整支出项目，同志由本单位代管的“七大驻外招商专班”经费并入机关统一核算，致使实际支出大于预算支出951556.53元。在下一年的预算中，加强财务预算的预测性，避免财务预算执行的较大波动。

　　三、资产负债情况分析

　　（一）年末单位资产负债的基本情况及对比分析

　　（1）年末单位资产1543022.04元，负债798639.39元，净资产744382.65，资产负债率48.2%。资产负债状况良好。与上年同期的51.5%下降3.3%，呈现出资产负债率下降的良好态势。

　　（2）资产负债对比分析

　　通过对资产负债的对比，本年资产比上年同期减少了102290.6元，主要是因为存款减少262051.87元，暂付款增加51272.98元，固定资产增加110561.18元共同形成的。虽然总资产减少了100217.71元，但固定资产却增加了110561.18元，负债本年增加21101.7元，系正常变动。

　　四、本年度部门决算等工作开展情况

　　本部门在本年的预决算管理，制定了严格的财务支出管理制度，严格按照财务管理程序执行财务预算。在财务决算的编报中，本单位严格按照财务决算程序，逐一清兑财务账目，据实编报年终财务决算报表，从而达到了全面、真是、准确、规范的编报效果。

　　附：谷城县招商局2015年决算公示表.XLS

（信息来源：谷城县招商局　信息员：冯英娥　责编：吴俊红）