谷城县招商局部门决算分析报告

　　一、部门情况

　　（一）基本情况

　　1.主要职能：负责全县招商引资工作。负责拟定全县招商引资工作年度计划和规划，并组织实施；负责全县驻外招商站（点）的协调管理；负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施；负责协调解决埠外投资项目在落户过程中遇到的困难和问题，并提供后续服务；负责全县经济技术协作工作。负责我县友好县市的联络与协调。

　　2.机构情况：2012年2月，根据谷政办发[2012]13号文件《县人民政府办公室关于印发谷城县招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，县招商局由在商务局挂牌变更为商务局管理的正科级事业单位，内设二科一室:办公室、投资促进科、招商服务科，局机关核定全额拨款事业编制为12名，其中：局长1名、副局长2名、正股级职数3名。2013年5月，县编制委员会批复了县招商局《关于增加驻外分局人员编制的请示》，核定县招商局派驻的5个驻外招商分局编制各3名，共15名。

　　3.人员情况：截止2016年12月底，机关12名编制实际到位9人，分局15名编制实际到位9人，共计18人；从其他单位借调4人，临时聘用2人。现有党员18名，平均年龄37岁。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　2016年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在经济面临“三期”叠加、要素制约越来越偏紧、各地竞争日益激烈的严峻形势下，我县招商引资工作在逆境中迎难而上，引资总量持续增长。实现了县“四大家”领导带队外出招商常态化运作和高位推动，完善了招商协调机制，整合招商资源信息，实施联动招商。对各责任单位主要领导外出招商情况、洽谈项目进展情况进行调度，一月一督办，一季一通报。进一步完善亿元以上招商引资项目包保领导和服务秘书职责，加快项目建设。元至12月，全县新签约项目205个，其中亿元以上项目111个，工业项目144个，占比70%；新注册项目151个；新开工项目168个；新投产项目138个。招商引资实到投资额289亿元；同比增长19.6%，占目标任务280亿元的103.2%。全面完成了市委、县委下达的年度目标任务。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　(一)收入支出预算安排

　　2016年预算总收入292.54万元。其中：

　　1.预算收入：当年预算拨入经费（补助）260.67万元，上年结转收入31.87万元。与上年同期的107.14万元增加了185.4万元，增长173.04%。其中;预算拨入经费增加198.38万元。上年结转减少13.98万元。预算增长的原因是把专班经费168万元纳入预算。以前专班经费是每季度打报告审批拨经费，七个专班每个专班每月2万元，每季度是42万元。年初按财政局要求编入预算。

　　2.预算支出：2016年预算总支出292.54万元，其中：基本支出120.54万元，与上年同期的103.14万元增加17.4万元，增长16.9%。项目支出172万元，与上年同期的4万元增加168万元（专班经费），增长420%。基本支出增加是人员增加及工资增长而形成的。机关项目支出4万元，与上年同期持平。

　　（二）收入预算执行情况

　　1.收入执行情况：2016年实际拨入经费211.66万元，以及暂存款（拨入专班经费）10万元转入经费收入，合计2，21.66万元.比上年同期的183.7万元，增加了37.9万元，增长20.63%。增长的主要原因是转办公室装修、配备办公设备、新增5名工作人员及工资调标。

　　2.支出执行情况：2016年当年实际支出248.35万元

　　，比上年同期的202.3万元增加了46.05万元增长22.76%。其中：（1）工资及福利支出97.82万元比上年同期的121.2万元减少了23.38万元。减少的原因是上年补发了津补贴，而且今年年终奖励只发放了文明单位奖励和档案达标奖励。 （2）商品和服务支出117.43万元含招商项目经费79.11万元。比上年同期的61.86万元增加了55.57万元增长了89.83%。主要是因为对招商引资工作活动加大形成的招商经费支出增加。（3）对个人和家庭的补助支出10.96万元，比上年同期的8.42万元增加2.54万元增长30.17%，是因人员增加及工资调整而增加的公积金支出形成的。（4）基本建设支出22.15万元，比上年同期的1.32万元增加了20.83万元。原因是因我局由县大院转迁至地税大楼，新办公室的装修10.97万元，新购办公桌椅、电脑等11.18万元，共同形成的支出。

　　3.收入支出结构分析：（1）本年经费收入221.66万元，占比 89%；（2）本年上年结转收入27.25万元，占比11%；（3）本年工资福利支出97.82万元，占比39.4%；（4）本年商品和服务支出117.43万元，占比47.3%；

　　（5）本年对个人和家庭的补助支出10.96万元，占比4.4%；（6）本年基本建设支出22.15万元，占比8.9%.

　　4.重点经济分类执行情况：本年“三公”经费支出情况是：（1）公务接待费支出8.09万元，比上年同期的8.24万元减少了0.15万元，下降1.82%；比当年预算12万元减少3.91万元，本单位一直以来本着勤俭节约的原则接待来客。 （2）公车运行费支出7.87万元，比上年同期的8.37万元减少0.5万元，下降了5.97%。比当年的预算8.8万元减少0.93万元。今年来谷考察的客商人数较多的都是租用公交公司的客车接送，从而节省了开支。（3）公款出国出境为0元，与上年同期持平。

　　（三）年末结转和结余情况

　　截止2016年12月30日，结余经费0.55万元，比上年同期的27.25万元减少26.7万元，下降97.98%，主要原因是新调入5名工作人员工资未纳入年初预算。

　　（四）当年预算中存在的问题原因及改进措施

　　1.当年招商活动增加，客商组团来谷考察，招商经费有大幅度增加；

　　2.今年新调入5名工作人员，年初未将工资及人员支出纳入预算；

　　3.工资调整后公积金基数提高，所以单位应缴公积金增加。

　　在下一年的预算中，加强财务预算的预测性，避免财务预算执行的较大波动。特别是加强驻外招商专班经费的管理，使有限的资金发挥更大招商作用。

　　三、资产负债情况分析

　　（一）年末单位资产负债的基本情况及对比分析

　　1.年末单位资产169万元，负债104.68万元，净资产64.33万元，资产负债率61.94%。资产负债状况良好。

　　2.招商局无组团出国考察情况。

　　3.公务用车2辆，1辆是招商局从商务局单列出来时商务局移交给我局，另1辆是招商局购买。

　　4.国内公务接待批次61次，接待人数633人。

　　5.资产负债对比分析

　　通过对资产负债的对比，本年资产169万元比上年同期的154.3万元，增加了14.7万元，主要是因为存款增加了1.75万元，暂付款减少了3.63万元，固定资产增加了16.59万元共同形成的，主要是固定资产增加了。本年负债104.68万元比上年同期的79.86万元增加了24.82万元，是财政局拨入的《谷城城市形象宣传片》制作款的尾款未付。

　　四、本年度部门决算等工作开展情况

　　根据财经法规，本单位制定了财务管理制度，并严格按照财务管理程序执行财务预算，在财务决算的编报中，也严格按照财务决算程序，逐一清兑财务账目，据实编报年终财务决算报表，从而达到了全面、真实、准确、规范的编报效果。

　　县招商局2016年决算公开表.xls