谷城县招商局2017年部门决算

目 录

　第一部分   谷城县招商局概况

　第二部分   谷城县招商局2017年部门决算表（见附件 ） 

第三部分  谷城县招商局2017年部门决算情况说明

第四部分  本年度部门决算工作开展情况

第五部分  名词解释

一、谷城县招商局概况

（一）基本情况

    1、主要职能：负责全县招商引资工作。负责拟定全县招商引资工作年度计划和规划，并组织实施；负责全县驻外招商站（点）的协调管理；负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施；负责协调解决埠外投资项目在落户过程中遇到的困难和问题，并提供后续服务；负责全县经济技术协作工作。负责我县友好县市的联络与协调。

    2、机构情况：2012年2月，根据谷政办发[2012]13号文件《县人民政府办公室关于印发谷城县招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，县招商局由在商务局挂牌变更为商务局管理的正科级事业单位，内设二科一室:办公室、投资促进科、招商服务科。局机关核定全额拨款事业编制为12名，招商分局编制15名，招商局编制合计为27名。年底机构无变动。

    3、人员情况：截止2017年12月底，招商局编制27人，实际到位20人。县里人事调整，2017年8月份调出3人，调入1人；9月份调入4人。

（二）当年取得的主要事业成效

今年以来，谷城县始终坚持把招商引资作为“一号工程”，以党的十九大精神为指引，着力把握招商引资方向和重点，构建现代化产业体系，实现招商质量大提升、项目建设大突破。围绕汽车及零部件、循环经济和新能源汽车产业链，县主要领导多次率队南下北上开展密集招商活动，重点瞄准国际国内500强企业，紧盯产业链上下游核心企业、关键环节、配套企业，精心制定招商路线图，实施靶向招商。今年先后引进东风威立雅、丰益国际、大连环嘉、朗曜机器人等一批大项目落户谷城，特别是投资50亿元的三环集团智能制造产业园项目、投资30亿元的一汽凌源汽车制造项目，为经济社会发展注入新动能，圆了谷城人民多年的“整车”梦想。截至12月底，全县新签约项目293个，新注册项目235个，新入统计库项目228个，招商引资实到投资额324亿元,同比增长16.5%。

二、谷城县招商局2017年部门决算表（见附件 ）

三、谷城县招商局2017年部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2017年预算总收入275.57万元。其中：

1、预算收入，当年预算拨入经费（补助）275.57万元，与上年同期的260.67万元增加了14.9万元，增长6%。其中;预算拨入经费增加了43.9万元。上年结转减少31.87万元。预算增长的原因是上年结转减少了。

2、预算支出：2017年预算支出为275.57万元，其中：基本支出103.57万元，与上年同期的120.54万元减少了16.97万元，下降了14%。减少的原因是上年日常公用经费63.47万元，本年批复3.6万元，减少了59.87万元。项目支出172万元，与上年同期持平。

（二）收入预算执行情况

    1、收入执行情况。2017年实际拨入经费359.64万元，以及暂存款（拨入专班经费）30万元转入经费收入，合计收入389.64万元。比上年同期的221.66万元，增加了167.98万元，增长了76%。增长的主要原因是招商力度加大，招商经费增加和人员增加对应的人员支出增加。

    2、支出执行情况。2017年实际支出389.73万元，比上年同期的248.35万元增加了141.38万元增长了57%。其中：（1）工资及福利支出167.32万元比上年同期的97.82万元增加了69.5万元。增加的原因是人员增加了；上缴人员养老金；发放了2016年部分年终奖励。

  （2）商品和服务支出202.32万元含招商项目经费166.33万元（上年招商经费79.1万元）。比上年同期的117.43万元增加了84.89万元增长了72%。主要是因为对招商引资工作活动加大形成的招商经费支出增加。

  （3）对个人和家庭的补助支出15.1万元，比上年同期的10.96万元增加4.14万元增长38%，是因人员增加及工资调整而增加的公积金支出形成的。

  （4）基本建设支出4.98万元，比上年同期的22.15万元减少了17.17万元。原因是2016年含新办公室的装修费10.97万元，2017年只是新增办公桌椅、电脑等支出。

3、收入支出结构分析。

（1）本年经费收入359.39万元，占比92.2%；

（2）调整暂存款30万，占比7.7%；

（3）本年上年结转收入0.55万元，占比0.1%。

（4）本年工资福利支出167.32万元，占比43%；

（5）本年商品和服务支出202.32万元，占比52%；  

（6）本年对个人和家庭的补助支出15.1万元，占比4%；

（7）本年基本建设支出4.98万元，占比1%。

4、重点经济分类执行情况。本年“三公”经费支出情况是：（1）公务接待费支出7.5万元，比上年同期的8.09万元减少了0.59万元，下降了7%；

  （2）公车运行费支出7.49万元，比上年同期的7.87万元减少了0.38万元，下降了5%。

  （3）公款出国出境为0元，与上年同期持平。

（三）年末结转和结余情况。

   截止2017年12月30日，结余经费0.47万元，比上年同期的0.55万元减少0.08万元，下降了15%。

（四）当年预算中存在的问题原因及改进措施。

   （1）当年招商活动增加，客商组团来谷考察，招商经费有大幅度增加；

   （2）今年新调入5名工作人员，年初未将工资及人员支出纳入预算；

   （3）养老金及纳入缴费；工资调整后公积金增加。

    在下一年的预算中，加强财务预算的预测性，避免财务预算执行的较大波动。特别是加强驻外招商专班经费的管理，使有限的资金发挥更大招商作用。

（五）资产负债情况分析

1、资产负债结构情况

年末单位资产117.32万元，负债49.61万元，净资产67.71万元，资产负债率42%。资产负债状况良好。

2、资产负债对比分析

（1）本年资产117.32万元，比上年同期的169万元，减少了51.68万元。主要是因为银行存款减少了47.09万元，暂付款减少了8.06万元，固定资产增加了3.47万元共同形成的。

（2）本年负债49.61万元，比上年同期的104.68万元减少了55.07万元。原因是将部分暂存款调入经费收入,以及支付了制作谷城宣传片尾款。净资产67.71万元，比上年同期的64.33增加了3.38万元，是固定基金增加的结果。

四、本年度部门决算工作开展情况

（一）部门决算中项目绩效自评

绩效评价结果显示，设定的项目支出绩效目标能够紧紧围绕招商局职能职责，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标基本科学合理、清晰明确、可据考量，比较好的反映了招商局履职目标。

（二）部门决算下一步打算  

根据财经法规，本单位制定了财务管理制度，并严格按照财务管理程序执行财务预决算，逐一清兑财务账目，据实编报年终财务决算报表，努力达到全面、真实、准确、规范的编报效果。         　

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                                           （信息员：冯英娥）