目 录

第一部分   谷城县招商局概况

第二部分  收入支出预算执行情况

第三部分  资产负债情况分析

第四部分  名词解释

第五部分   谷城县招商局2018年部门决算表（见附件 ） 

 一、单位情况

 （一）基本情况

 1、职能职责

 贯彻落实中央、省、市、县关于招商引资和横向经济联合、协作发展战略、方针、政策，拟订全县招商引资工作年度计划和规划，并组织实施。(2)负责全县招商引资工作。拟订全县对外招商引资年度指导目标，并组织考核。负责全县驻外招商站(点)的协调管理。(3)负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施。建立招商引资项目库，统一发布招商信息，跟踪重点招商引资项目，会同相关部门服务招商引资工作。(4)负责协调解决埠外投资项目在落户过程中遇到的困难和问题，并提供后续服务。(5)负责全县经济技术协作工作。负责我县友好县市的联络与协调。组织各成员方开展经济联合、协作和项目洽谈等活动。负责经济技术协作项目的申报工作并组织实施。(6)承办上级交办的其他事项。

 2、机构设置 

 2016年10月，根据《县人民政府办公室关于印发<谷城县招商局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（谷政办发[2016]44号）文件，设立县招商局，为县政府直属事业单位，设办公室、投资促进科、招商服务科3个科室，5个招商分局。

 3、人员情况

 截止2018年年底，谷城县招商局在在编20人，其中，正科级干部1人，副科级干部5人，中层干部3人，一般干部11人。在市招商局挂职1人，在骆驼集团挂职1人，常驻深圳办事处1人。

 （二）当年取得的主要事业成效

 今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，县招商局坚持以新发展理念引领新时代招商引资工作，紧紧围绕绿色发展、科学发展，积极推行减量化增长，紧盯循环经济、国家鼓励的新兴产业、汽车及零部件三大类项目，定向施策、精准发力，开创了招商引资工作高质量发展新局面。截至12月底，全县完成新签约项目175个，投资总额388.4亿元；新注册项目124个；新开工项目159个；新投产项目103个。招商引资实到投资额239.01亿元，占目标任务210亿元的113.81%，较上年增长15%;其中工业项目实到投资额178.8亿元，占比75%。超额完成全市下达的目标任务。

 二、收入支出预算执行情况分析

 （一）收入支出预算安排情况

 1、预算收入：今年预算收入487.99万元。其中：经费补助拨款160.95万元，占总预算收入的33%。比上年同期的107.57万元增加了53.38万元，增长49%。增长的原因是2018年人员工资调增了，工资增加和养老保险、医保缴费提高了；其他财政拨款327万元，占总预算收入的67%，比上年同期的168万元增加了159万元，增长94.6%，增长的原因是上年7个驻外招商专班，今年又增加了2个驻外招商专班，合计9个驻外招商专班。且2013年驻外专班成立以来，每月每个专班2万元经费，因物价上涨每个专班每月追加1万元招商经费，即每月每个专班3万元经费,预算全年9个专班合计经费324万元。

 2、预算支出：今年预算基本支出为156.95万元，占总支出的32.2%。其中：人员支出148.95万元，与上年同期的99.97万元增加了48.98万元，增长了48.99%。增长的原因是2018年人员工资调增了，工资增加和养老保险、医保缴费提高了。日常公用支出8万元，比上年的3.6万元增加了4.4万元，增长了122%。增加的原因是新调入4名工作人员，本年预算8万元，全局20人，人平合0.4万元，未超出预算标准；预算招商项目支出331万元，占总支出的67.8%。比上年的172万元增加了159万元，增长了92.4%。招商力度加大，外出频率增加，外出费用增长。

 3、年度执行中无调整情况。

（二）收入支出预算执行情况

 1、收入执行情况。2018年财政局拨入经费397.37万元，上年结余0.467万元，以及暂存款（拨入专班经费）8万元转入经费收入，其他收入30万元（市招商局拨入2018年招商引资奖助资金），年初结转0.47万元，合计收入436.3万元。比上年同期的329.64万元，增加了106.7万元，增长了32.4%。增长的主要原因是招商力度加大，招商经费增加和人员增加对应的人员支出增加。预算收入完成率是81.43%。                                 

 2、支出执行情况。2018年总支出435.31万元，比上年同期的389.73万元增加了45.58万元增长了11.7%。其中：（1）工资及福利支出227.62万元比上年同期的167.32万元增加了60.3万元。增加的原因是人员增加了；上缴人员养老金；发放了2017年部分年终奖励。（2）、商品和服务支出176.52万元。含招商项目经费140.86万元（上年招商经费166.33万元）。比上年同期的202.32万元减少了25.8万元下降14.62%。减少的原因是2017年分局人员奖励计入招商经费科目，2018年分局人员奖励直接计入工资福利的奖金科目；办公费6.61万元 ；印刷费0.19万元；报刊费1.38万元；通讯费2.02万元；交通费7.38万元；差旅费1.51万元；培训费1.25万元；招待费6.72万元；咨询费（法律服务费）0.3万元；工会经费3.78万元；福利费1.46万元；其他3.05万元。（3）对个人和家庭的补助支出30.82万元，比上年同期的15.1万元增加15.72万元增长104.1%，原因是招商局对龙滩扶贫点的费用10.55万元的支出，计入在对个人和家庭的补助支出科目。（4）基本建设支出0.35万元，比上年同期的4.98万元减少了4.63万元。原因是2018年只增加了一台办公用电脑。预算支出完成率是89.2%。

（三）收入支出与预算对比分析：

2018年预算总收入为487.99万元，决算为435.84万元，预算超出决算52.15万元。其中，预算基本支出156.95万元，实际拨入229.84万元，决算基本支出是263.28万元，负33.44万元，缺口由其他收入及上年结余补齐；招商项目预算支出331万元，实际拨入168万元，决算招商项目支出是140.86万元，余27.14万元。多出的金额是应计入驻外招商人员工资福利支出部分。预决算基本平衡。

（四）收入支出结构分析：

各项收入占比情况：本年总收入436.3万元

（1）本年经费收入397.37万元，占比91.17%；

（2）调整暂存款8万，占比1.84%；

（3）其他收入30万元。占比6.88%

（4）本年上年结转收入0.47万元，占比0.11%。

各项支出占比情况：本年总支出435.31万元

（1）本年工资福利支出227.62万元，占比52.3%；

（2）本年商品和服务支出176.52万元，占比40.6%；  

（3）本年对个人和家庭的补助支出30.82万元，占比7.1%；

（7）本年基本建设支出0.35万元，占比0.08%。

（五）三公经费支出对比情况：

（1）2018年预算公务接待费7.5万元，实际支出6.72万元，比上年同期的7.5万元减少了0.78万元，下降了10.4%；

（2）公车运行费预算是8万元，实际支出7.38万元，比上年同期的7.49万元减少了0.11万元，下降了1.5%。

   （3）公款出国出境预算0元，实际支出0元，与上年同期持平。

（4）本年人员支出含工资福利支出227.62万元，和公积金支出20.27万元，人员总支出合计247.89万元，人员支出率是57%。

   （5）日常公用支出含商品服务支出176.52万元，和扶贫支出10.6万元及办公设备购置0.35万元，合计支出187.47万元，公用支出率是43%。

   （6）本单位编制人数27人，本年在编人数20人，全年人员支出241.79万元（不含劳务费），人均基本支出12万元。

 财政拨款收入、支出分析：

 本年财政拨款405.3万元，其中拨入基本支出经费237.3万元，占58.5%；招商项目经费拨入168万元，占41.5%。基本支出中人员支出217.9万元，占基本支出的91.8%；日常公用支出19.4万元，占8.2%。招商项目经费支出140.9万元，余27.1万元，余额是应计入分局人员支出的部分。招商项目经费主要是客商来谷考察，产生的接待费（用餐、住宿、座谈等）及各分局、招商专班外出招商费用。

（六）政府采购支出情况

2018年政府采购支出1.86万元，全部为购入固定资产，即4台兼容电脑和1台笔记本电脑。　2018年政府采购决算数比2017年减少1.86万元，主要原因是2017年购置了一批办公设备，2018年只是为新调入4名工作人员配置办公电脑。

（七）年末结转和结余情况

 财政拨入经费397.37，基本支出经费229.37万元，招商项目经费168万元。

 1、拨入招商项目经费168万元。招商项目费用支出140.86万元，余27.14万元。用于支出驻外人员支出。

 2、拨入人员经费和日常公用经费229.37万元，用于人员经费和日常公用经费支出；市局拨入招商引资奖助资金30万元用于基本支出，调整资金8万元其中7.5万元及招商项目经费27.14万元用于基本支出，本年结余0.53万元。

 招商项目经费结余的原因是，驻外招商人员工资及奖金没有计入招商经费，做在人员工资科目，来年进行调整。

（八）绩效目标完成情况。

今年超额完成全市下达的招商引资目标任务。项目经费预决算执行情况较好，设定的项目支出绩效目标能够紧紧围绕招商局职能职责，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标基本科学合理、清晰明确、可据考量，比较好的反映了招商局履职目标。

（九）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

 预算绩效管理工作机构及职责不完善。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有的工作人员初步接触，理解不够透彻，业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。需要通过系统的培训，真正理解预算绩效管理工作的理念及内涵，才能使预算绩效管理工作顺利有效的进行。

     三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

1、年末单位资产156万元，其中：银行存款79万元，占51%；暂付款8万元，占5%；固定资产69万元，占44%。比上年年末资产的117万元增加39万元，增长33%；

2、年末单位负债86万元，其中：上年结转的暂存拨入分局款31.9万元，暂存宣传片制作款5.7万元，暂存个人应缴养老金和医保6.6万元，暂存拨入的2019年第一季度驻外经费42万元。本年年末负债比上年的50万元增加36万元，增长73%；

3、净资产70万元，比上年的68万元增加2万元，增长3%。

（二）资产负债对比分析

本年资产负债率为55%。上年资产负债率为67%，资产负债状况良好。本年增长幅度较大的是负债，增长的原因是财政局拨入的2019年第一季度驻外经费暂时挂在暂存款。暂存款的增加导致负债增加，资产负债率下降。下年初及时调整到经费收入，规范账目的准确性，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

根据财经法规，本单位制定了财务管理制度，并严格按照财务管理程序执行财务预决算，逐一清兑财务账目，据实编报年终财务决算报表，努力达到全面、真实、准确、规范的编报效果。         

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五、部门决算公示表（见附件）

谷城县招商局（项目）绩效目标自评表.xls

县招商局部门决算.xls