谷城县招商服中心2019年度部门决算分析报告

第一部分 概况 

第二部分  2019年部门决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

第四部分  2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  概况

一、单位基本情况

1．主要职能

谷城县招商服务中心贯彻落实党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。

2．机构情况

办公室。负责机关日常运转工作。

人事股。负责干部职工劳动工资、养老保险、年度考核、职称申报、档案管理等工作；负责干部人事教育、培训工作。

投资促进股。拟订全县招商引资发展战略和规划；拟订并分解全县招商引资年度目标任务和工作计划；做好全县招商引资数据、埠外资金引进的统计分析和调度督办；承担招商引资工作的考核工作。

招商服务股。研究招商引资相关法律法规和规章制度，协助拟订全县招商引资政策；负责全县招商引资责任单位和各产业股室外出招商的考核、通报；收集招商引资情报信息，建立招商引资信息库，发布招商引资相关信息；统筹协调全县境内外招商引资活动；协助做好招才引智工作。

汽车及零部件产业招商分中心、循环经济产业招商分中心、新能源新材料产业招商分中心、装备制造产业招商分中心、电子信息产业招商分中心、现代农业产业招商分中心、现代服务（文化旅游）产业招商分中心。各分中心围绕国家产业政策和发展导向，收集、分析、研判产业相关动态信息，制定产业招商规划并组织实施；对接领办产业重点企业；协助招商服务股组织境内外招商引资活动；完成年度招商引资任务。

3．人员情况

谷城县招商服务中心年初实有人数20人，4月份调入2人调出1人，年底实有人数21人。其中主任1名，副主任6名，科员11名，工人身份3名。

第二部分  2019年部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计595.72万元，支出总计488.47万元。与上年度相比，收入总计增加159.42万元，同比增长36.5%；支出总计增加53.16万元，同比增长12.2%。

收入支出情况变动主要原因：一是收入的增加，招商服务中心至2012年成立以来，招商工作经费按每季度42元拨付，随着物价上涨，以前的标准已经满足不了现在的支出，所以从2019年开始，每季度增加经费20万元，全年增加80万元。即由168万元增加到248万元；二是费用增加，基本支出较上年增加了15.93万元，项目支出较上年增加了37.23万元，合计增加了53.16万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计595.72万元，其中：财政拨款收入595.45万元，占收入总额的99.9%；其他收入0.28万元，占收入总额的0.1%,事业收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计488.47万元，其中：基本支出274.72万元，占支出总额的56.2%；项目支出213.75万元，占支出总额的43.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出决算总计488.47万元，与上年度相比增加82.63万元，同比增长20.4%。主要原因：一是2018年招商引资专项经费全年财政拨款168万元；二是2018年市局拨入30万元的招商引资奖助资金用于招商引资。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款本年支出488.47万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加82.63万元，上涨20.4%。无新增项目，主要是拨入招商工作经费增加，去年合计增加80万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出488.47万元，主要用于以下方面：基本支出274.72万元，占总支出的56.2%；项目支出213.75万元，占总支出的43.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算为571.63万元，支出决算为488.47万元，完成年初预算的85.5%。其中：

人员支出年初预算为266.46万元，支出决算为221.55万元，完成年初预算的83.15%；决算数小于预算数的主要原因是单位人员的部分奖励性工资未发放到位。

商品和服务以及其他支出年初预算为54.17万元，支出决算为53.17 万元，完成年初预算的98.15%；决算数小于预算数的主要原因是预算购买办公电脑及会计软件10万元支消费了2.2万元，对个人和家庭的补助支出预算10万元实际支出13.41万元，略有超支。

招商工作经费支出年初预算为252万元，支出决算为213.75万元，完成年初预算的84.82%；决算数小于预算数的主要原因是，招商专项经费是从5月底才开始增加，1至5月根据经费安排的外出稍微少一些。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年财政拨款基本支出274.72万元，其中：人员经费221.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励性工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；与2018年相比，减少26.34万元,原因是分局人员奖励性工资从招商工作经费里支出；公用经费53.17万元，主要包括：办公费、印刷费、报刊费、通讯费、劳务费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，减少6.96万元,原因是通过压缩开支，办公费、交通费、招待费的支出都相应的减少了。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为9.56万元，完成预算的65.9%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算为5.38万元，完成预算的76.86%；公务接待费预算为7.5万元，支出决算为万4.18元，完成预算的55.73%。决算数小于预算数主要原因：根据厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”的开支。一是2019年8月份报废公车一辆，公车运行费用减少；二是严格控制招待费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公经费”支出9.56万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费5.38万元，占56.28%；公务接待费4.18万元，占43.72%。

1.因公出国（境）费0万元。（2018年无因公出国（境）费用）。

2.公务用车购置及运行维护费5.38万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.38万元。2019年1-7月份，招商服务中心共有2辆公务车用于招商引资,8月份报废1辆公务车，平均公务用车运行维护费2.69万元。

公务用车购置费0元。（2018年公车购置费0元）公车运行维护费支出决算比2018年减少2万元，下降27.1%。减少主要原因：一是用于招商引资支出的作招商经费支出；二是单位人员实行车补后，减少了公车使用率。

3.公务接待费4.18万元。2019年，公务接待58批次、464人次，无下属单位公务接待。主要用于乡镇工作人员来办理业务和上级单位来调研招待费用。       

公务接待费支出决算比2018年减少2.54万元，主要原因厉行节约，避免不必要的接待支出。

八、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出53.17万元。其中：办公费3.09万元、报刊费1.42万元、通讯费1.2万元、差旅费0.81万元、因公出国（境）费用0万元、培训费1.61万元、公务接待费4.18万元、劳务费9.18万元、扶贫支出费用13.41万元、工会经费7.76万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费5.38万元、其他商品和服务支出1.71万元、办公设备购置2.2万元。

2019年机关运行经费支出预算为73.5万元，支出决算为53.17万元，比年初预算数减少20.33 万元，降低27.6%，完成预算的72.3%。主要原因是：一是预计变更办公地点预算的新的办公室的修缮费用10万元，因县政府安排在检察院办公楼办公，节省了装修费；二是预算的办公设备购置费5万元，只支出了2.2万元；三是预算的网络信息减少费用支出1.5万元，实际支出0.8万元；四是三公经费及其他节约。支出决算数比2018年增加6.61万元，上涨14.2%。主要原因是劳务费用增加、扶贫费用增加及办公设备购置费用增加。

九、政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购办公用平板5台、书柜1套、办公软件1套。

2019年政府采购决算数比2018年增加1.85万元，主要原因：2018年仅购买了1台办公电脑，支出0.35万元。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，单位共有公务用车1辆。主要用于招商引资工作，即接送客商、客商考察参观企业、外出招商引资业务。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展预算绩效自评，单位年初总预算572.6万元，实际支出488.5万元，预算执行率为85.3%。其中：人员支出预算266.5万元，实际支出221.6万元，预算执行率为83.2%；日常公用支出预算54.2万元，实际支出53.2万元，预算执行率为98.2%。涉及1个项目，年初预算财政拨款252万元，占预算总额的44％。

 附件：2019年度招商服务中心部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 谷城县招商服务中心项目绩效自评综述：年初预算252万元，年中调减0万元，调整后项目预算金额为252万元，该项目实际支出213.75万元，预算执行率84.8%。

 主要产出和效果：2019年度招商引资按时序进度完成各项指标，新引进项目有突破，特别是引进亿元以上项目成效明显。全面完成市委市政府、县委县政府下达的招商引资目标。截止12月底：全县招商引资新签约项目191个，新注册项目138个，新开工项目135个，实际到位资金266.6亿元，同比增长11.5%。引进亿元以上项目116个，引进投资过5亿元以上项目25个，引进世界500强、中国500强及上市公司6家。

存在的问题：招商引资工作侧重于作广告宣传、推介活动、外出收集信息、通过自身优势引进客商投资。引进一个项目其成效不能立竿见影，要经历注册、开工、投产等较长的过程，另外还有很多不确定因素，有时候跟踪一个项目很长时间也不一定能顺利落户，但是也不能随便放弃机会。所以期间会花费很多人力、物力。这样也增加了项目资金的预算的难度；预算绩效管理工作机构及职责不完善。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有的工作人员业务水平、业务素质有待提高。需要通过系统的培训，真正理解预算绩效管理工作的理念及内涵，才能使预算绩效管理工作顺利有效的进行。

下一步措施：进一步加强项目资金的预算工作，合理安排项目资金的运用，避免年底出现大量结余结转资金，提高预算执行率，最大限度的发挥项目资金的使用效率。

附件：《2019年度招商引资工作绩效目标自评表》

第四部分  2019年专项转移支付资金安排情况说明

2019年无财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

谷城县招商服务中心整体支出绩效评价评分表.xlsx

谷城县招商服务中心（项目）绩效目标自评表.xls

2019年县招商服务中心部门决算.xls