谷城县招商服务中心2020年度部门决算分析报告

第一部分  谷城县招商服务中心概况 

一、部门职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分  谷城县招商服务中心2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  谷城县招商服务中心2020年部门决算情况说明 

第四部分 谷城县招商服务中心2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2020年专项转移支付资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、单位基本情况

1．主要职能

谷城县招商服务中心贯彻落实党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。

2．机构情况

办公室负责机关日常运转工作。

人事股负责干部职工劳动工资、养老保险、年度考核、职称申报、档案管理等工作；负责干部人事教育、培训工作。

投资促进股负责拟订全县招商引资发展战略和规划；拟订并分解全县招商引资年度目标任务和工作计划；做好全县招商引资数据、埠外资金引进的统计分析和调度督办；承担招商引资工作的考核工作。

招商服务股负责研究招商引资相关法律法规和规章制度，协助拟订全县招商引资政策；负责全县招商引资责任单位和各产业股室外出招商的考核、通报；收集招商引资情报信息，建立招商引资信息库，发布招商引资相关信息；统筹协调全县境内外招商引资活动；协助做好招才引智工作。

汽车及零部件产业招商分中心、循环经济产业招商分中心、新能源新材料产业招商分中心、装备制造产业招商分中心、电子信息产业招商分中心、现代农业产业招商分中心、现代服务（文化旅游）产业招商分中心等各分中心负责围绕国家产业政策和发展导向，收集、分析、研判产业相关动态信息，制定产业招商规划并组织实施；对接领办产业重点企业；协助招商服务股组织境内外招商引资活动；完成年度招商引资任务。

3．人员情况

谷城县招商服务中心年初实有人数20人，7月份调出1人，年底实有人数19人。其中正科级干部1人，副科级干部6人，股级干部9人，工人身份3人。

第二部分  2020年部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计506.83万元，支出总计553.99万元。收入比上年的595.72万元，减少88.89万元，下降14.92%；支出比上年的488.47万元增加65.52万元，增长13.41%。

收入支出情况变动主要原因：一是收入的减少，2020年调出2人，年初预算人员经费减少；二是基本支出增加，2020年发放上年奖励工资时，承担了2019年调入的2人和调出的1人的奖励工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计506.83万元，其中：财政拨款收入486.49万元，占收入总额的95.99%；其他收入20.34万元，占收入总额的4.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计553.99万元，其中：基本支出343万元，占支出总额的61.91%；项目支出210.99万元，占支出总额的38.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入决算总计486.49万元，与上年度的594.7万元减少108.21万元，同比下降18.2%。主要原因：一是人员的减少；二是上年结转资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款支出533.65万元，占本年支出合计的96.33%。与上年的488.47相比，财政拨款支出增加45.18万元，上涨9.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年财政拨款支出533.65万元，主要用于以下方面：基本支出322.66万元，占总支出的60.46%；项目支出210.99万元，占总支出的39.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年财政拨款支出年初预算为694.98万元，支出决算为533.65万元，完成年初预算的76.79%。其中：

人员支出年初预算为339.73万元，支出决算为260.54万元，完成年初预算的76.69%。

商品和服务以及其他支出年初预算为69万元，支出决算为62.12 万元，完成年初预算的90.02%；

招商工作经费支出年初预算为286.25万元，支出决算为210.99万元，完成年初预算的73.71%；决算数小于预算数的主要原因是，疫情影响，前几个月外出频次减少，市局年初要求的每年在外举办不少于两场大型推介会只举办了一场次。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年财政拨款基本支出322.66万元，其中：人员经费248.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励性工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；与2019年的221.55增加了26.79万元,发放了调动人员的奖励工资；公用经费74.3万元，主要包括：办公费4.87万元、印刷费0.24万元、手续费1.32万元、邮电费1.26万元、物业费5万元、差旅费0.23万元、维修费0.53万元、会议费0.09万元、培训费0.92万元、公务接待费1.94万元、劳务费18.15万元、工会经费8.02万元、福利费1.77万元、公车运行费2.02万元、其他交通费0.9万元、其他支出10.41万元、扶贫支出费用12.19万元办公设备购置4.45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为4.87万元，完成预算的47.75%.其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为4.4万元，支出决算为2.02万元，完成预算的45.91%；其他交通费用0.9万元，主要是在公车平台上租用公车费用。公务接待费预算为5.8万元，支出决算为万1.94元，完成预算的33.45%。决算数小于预算数主要原因：首先是从严控制“三公经费”的开支，其次是今年的疫情还是有一定的影响。               

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年“三公经费”支出3.96万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.02万元，占51.01%；公务接待费1.94万元，占48.99%。

1.因公出国（境）费0万元。（2020年无因公出国（境）费用）。

2.公务用车购置及运行维护费2.02万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.02万元。

公务用车购置费0元。公车运行维护费支出决算比2019年减少3.36万元，下降62.46%。减少主要原因：一是2020年报废了一辆公务用车，二是在公车平台上租用了车辆。

3.公务接待费1.94万元。公务接待58批次、464人次，无下属单位公务接待，主要用于乡镇工作人员来办理业务和上级单位来调研招待费用。公务接待费支出决算比上年减少2.24万元，主要原因厉行节约和疫情影响。

（二）培训费支出情况说明。

2020年度培训费支出0.92万元，预算数1.2万元，完成预算的76.67%，决算数较预算数减少0.28万元。主要原因：一是本单位对各单位招商人员的业务培训减少了；二是疫情影响，本单位赴外参加业务培训减少。 

（三）会议费支出情况说明。

2020年度会议费支出0.09万元，预算数1万元，完成预算的9%，决算数较预算数减少0.91万元。主要原因：疫情影响，除了几人参加市局招商会议外，其他基本无现场会议。

八、机关运行经费支出情况

本年机关运行经费支出62.12万元，比年初预算的69万元减少6.88万元，降低9.98%。较上年度增加20.82万元，主要原因：一是因办公室迁址增加了在检察院办公楼办公的物业费5万元，因临时决定，年初无预算；二是因工作需要新增劳务派遣人员3人，劳务费用增加8.97万元。三是办公设备购置增加2.25万元。具体支出如下：办公费4.87万元、印刷费0.24万元、手续费1.32万元、邮电费1.26万元、物业费5万元、差旅费0.23万元、维修费0.53万元、会议费0.09万元、培训费0.92万元、公务接待费1.94万元、劳务费18.15万元、工会经费8.02万元、福利费1.77万元、公车运行费2.02万元、其他交通费0.9万元、其他支出10.41万元、办公设备购置4.45万元。

九、政府采购支出情况

本年政府采购支出总额4.45万元，全部为政府采购货物支出。其中：采购办公用电脑5台3.65万元、档案柜10套0.8万元。

十、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，办公室借用的县检察院办公楼，办公室不属于本单位固定资产。单位共有公务用车1辆。主要用于招商引资工作，即接送客商、客商考察参观企业、外出招商引资业务。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展预算绩效自评，单位年初总预算694.98万元，实际支出553.99万元，预算执行率为79.72%。其中：人员支出预算339.73万元，实际支出268.68万元，预算执行率为79.09%；日常公用支出预算69万元，实际支出69.87万元，预算执行率为101.26%。涉及1个项目，年初预算财政拨款286.25万元，占预算总额的41.19％。

附件：2020年度招商服务中心部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

谷城县招商服务中心项目绩效自评综述：年初预算286万元，年中调减0万元，调整后项目预算金额为286万元，该项目实际支出211万元，预算执行率73.78%。

主要产出和效果：截至12月底，全县招商引资新签约项目166个，新注册项目110个，新开工项目160个，引进亿元以上项目129个，投资过5亿元以上项目28个，世界500强、中国500强及上市公司4家。招商引资实际到位资金273.2亿元，同比增长8%，全面完成市委市政府、县委县政府下达的招商引资目标任务。谷城县已连续八年成为“全市招商引资优秀单位”，今年有望九连胜。

存在的问题：招商引资工作侧重于作广告宣传、推介活动、外出收集信息、通过自身优势引进客商投资。引进一个项目其成效不能立竿见影，要经历注册、开工、投产等较长的过程，另外还有很多不确定因素，有时候跟踪一个项目很长时间也不一定能顺利落户，但是也不能随便放弃机会，所以期间会花费很多人力、物力。这样也增加了项目资金的预算的难度；预算绩效管理工作机构及职责不完善。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有的工作人员业务水平、业务素质有待提高。需要通过系统的培训，真正理解预算绩效管理工作的理念及内涵，才能使预算绩效管理工作顺利有效的进行。

下一步措施：2021年，谷城县招商服务中心坚持统筹抓好疫情防控和经济社会发展，在危机中育新机、于变局中开新局，积极探索运用新渠道、新形式、新手段，做到疫情防控力度不减，招商引资节奏不停，全力以赴保目标、抢时间、补损失，以投资快速增长拉动经济高质量发展，为推动疫后经济社会重振，如期全面建成小康社会，坚决打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。

进一步加强项目资金的预算工作，合理安排项目资金的运用，避免年底出现大量结余结转资金，提高预算执行率，最大限度的发挥项目资金的使用效率。

第四部分  谷城县招商服务中心2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2020年专项转移支付资金安排情况说明

谷城县招商服务中心2020年无财政专项转移支付资金。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

2.县招商服务中心整体支出绩效评价评分表.xlsx

1.县招商服务中心2020决算公开表.XLS