谷城县招商服中心

2021年度部门决算分析报告

第一部分  谷城县招商服务中心概况 

第二部分  谷城县招商服务中心2021年部门决算表

第三部分  谷城县招商服务中心2021年部门决算情况说明 

第四部分  谷城县招商服务中心2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年专项转移支付资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、单位基本情况

1．主要职能

谷城县招商服务中心贯彻落实党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。

2．机构情况

办公室负责机关日常运转工作。人事股负责干部职工劳动工资、养老保险、年度考核、职称申报、档案管理等工作；负责干部人事教育、培训工作。投资促进股负责拟订全县招商引资发展战略和规划；拟订并分解全县招商引资年度目标任务和工作计划；做好全县招商引资数据、埠外资金引进的统计分析和调度督办；承担招商引资工作的考核工作。

招商服务股负责研究招商引资相关法律法规和规章制度，协助拟订全县招商引资政策；负责全县招商引资责任单位和各产业股室外出招商的考核、通报；收集招商引资情报信息，建立招商引资信息库，发布招商引资相关信息；统筹协调全县境内外招商引资活动；协助做好招才引智工作。

汽车及零部件产业招商分中心、循环经济产业招商分中心、新能源新材料产业招商分中心、装备制造产业招商分中心、电子信息产业招商分中心、现代农业产业招商分中心、现代服务（文化旅游）产业招商分中心等各分中心负责围绕国家产业政策和发展导向，收集、分析、研判产业相关动态信息，制定产业招商规划并组织实施；对接领办产业重点企业；协助招商服务股组织境内外招商引资活动；完成年度招商引资任务。

3．人员情况

谷城县招商服务中心年初实有人数19人，9月份调出1人，12月份调出1人、调入1人，年底在编实有人数18人。配备领导班子4人，中层正职11人。

第二部分  2021年部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入491.45万元，其它收入0.18万元，年初结转和结余60.1万元，本年收入合计551.74万元，较上年总收入的614.09万元减少了62.35万元，下降10.16%；较年初预算数减少129.96万元，下降19.07%。主要原因：一是上年年初结余资金107.26万元，比本年年初结余资金多47.16万元。二是预算收入中其他财政拨款收入包含的人员奖励性工资未兑现，另外还有人员减少。

一、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计491.63万元，其中：财政拨款收入491.45万元，占本年收入合计的89.08%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0.18万元，占本年收入合计的0.04%。2021年度本年收入合计较上年度减少了62.35万元，下降10.16%。主要原因:一是2020年市局拨入了奖助资金；二是本年人员减少以及奖励性工资未兑现。           

二、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计550.93万元，其中：基本支出325.18万元，占本年支出合计的59.02%；项目支出225.74万元，占本年支出合计的40.98%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少3.06万元，下降0.56%，较年初预算数减少130.77万元，下降19.19%，主要原因:一是本年人员调出，人员支出减少；二是奖励性工资未兑现；三是预算的公务用车购置未购买。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入453.85万元，调整收入37.6万元，本年财政拨款收入合计491.45万元。较上年财政拨款486.49万元增加了4.96万元，增长了1.02%。较年初预算数442.58万元增加了11.27万元，增长了2.55%，主要原因：是年底将暂存款调整为财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款支出550.75万元，占本年支出合计的99.97%。与上年的533.65万元相比，本年财政拨款支出增加了17.1万元，增长了3.21%。较年初预算数增加108.17万元，增长24.44%。增长的原因：是本年的年初结余资金用于费用支出，暂存款调整为财政拨款收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年财政拨款支出550.75万元，支出结构如下：基本支出325.2万元，占总支出的59%。基本支出包含人员支出259.57万元，商品和服务支出65.44万元；项目支出225.74万元，占总支出的41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年财政拨款支出年初预算为621.6万元，支出决算为550.75万元，完成年初预算的81.61%。其中：基本支出325.01万元，项目支出225.74万元。

1、基本支出：

（1）人员支出年初预算为303.89万元，支出决算为259.57万元，完成年初预算的85.42%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少；二是奖励性工资未支付。

（2）商品和服务以及其他支出年初预算为88.8万元，支出决算为65.44 万元，完成年初预算的73.7%；决算数小于预算数的主要原因：是预算的公务用车购置还未购买。

2、项目支出：

招商工作经费支出年初预算为289万元，支出决算为225.74万元，完成年初预算的78.1%。决算数小于预算数的主要原因：招商经费中，预算的在经济发达的沿海城市举办推介会，由于疫情原因未举办。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年财政拨款基本支出325.01万元，其中：人员经费243.77万元，占基本支出75%。主要包括:基本工资65.51万元、津贴补贴61.56万元、奖励性工资52.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.96万元、基本医疗保险缴费13.81万元、住房公积金28.6万元、其他工资福利支出0.49万元；公用经费81.2万元，占基本支出25%。主要包括：办公费3.46万元、印刷费0.48万元、报刊费0.8万元、邮电费1.56万元、物业费5万元、差旅费1.15万元、维修费0.03万元、会议费0.09万元、劳务费21.97万公、工会经费10.23万元、交通费2.1万元、接待费1.3万元、福利费1.85万元、其他支出11.53万元、乡村振兴支出费用15.79万元、办公设备购置3.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出预算为26.9万元，支出决算为2.9万元.完成预算的10.78%。较上年度减少1.07万元，下降26.96%。其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算为4.4万元，决算支出为1.6万元，较上年的万元2.02万元减少0.42万元，下降20.8%；公务接待费预算为4.5万元，决算支出为万1.3元，较上年的1.94万元减少了0.64万元，下降了32.99%。“三公”经费总体下降主要原因：本着节俭热情、服务好招商工作的原则，制定合理的接待方案，“三公”经费支出逐年有所下降。今年的疫情也是有一定的影响，公务活动减少，公车运行和公务接待都相应减少。 

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年“三公经费”支出2.9万元，全部是财政拨款收入。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费1.6万元，占“三公”经费总支出55.18%；公务接待费1.3万元，占“三公”经费44.82%。

1. 因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的100%。

2、公务用车购置费0万元，预算18万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费1.6万元，预算为4.4万元，完成预算的36.37%。较上年的万元2.02万元减少0.42万元，下降20.8%。主要原因：一是公务用车购置费预算18万元，本年未实际购置。二是公务活动减少，公车运行费下降。2021年度，本单位共有1辆公务车。

3、公务接待费预算为4.5万元，决算支出为万1.3元，完成预算的28.89%。较上年的1.94万元减少了0.64万元，下降了32.99%。“三公”经费总体下降主要原因：今年的疫情还是有一定的影响，公务活动减少，公车运行和公务接待都相应减少。 

2021年度，本单位公务接待40批次、接待421人次。无下属单位公务接待，主要用于乡镇工作人员来办理公务和单位之间的业务交流等公务用餐费用。

（二）培训费支出情况说明

2021年度培训费支出0万元，预算数1万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元。主要原因：一是疫情影响，本年未开展较大规模的招商人员的业务培训；二是招商工作业务培训属于招商专题的工作经费支出，本年列入招商工作经费。 

（三）会议费支出情况说明

2021年度会议费支出0.09万元，预算数1万元，完成预算的9%，决算数较预算数减少0.91万元。主要原因：疫情影响，除了参加市局招商工作会议外，其他基本无现场会议。

八、机关运行经费支出情况

本年机关运行经费支出65.44万元，占本年基本支出的20.14%。比上年的62.12万元增加了3.32万元，增长了5.35%。主要原因是劳务费较上年增长。本年机关运行具体支出如下：办公费3.46万元、印刷费0.48万元、报刊费0.8万元、邮电费1.56万元、物业费5万元、差旅费1.15万元、维修费0.03万元、会议费0.09万元、公务接待费1.3万元、劳务费21.97万元、工会经费10.23万元、福利费1.85万元、公车运行费1.6万元、其他交通费0.5万元、其他支出11.53万元、办公设备购置3.9万元。

九、政府采购支出情况

本年政府采购支出总额2.64万元，预算数24万元，完成预算的11%。政府采购全部是购买货物。其中：采购办公用电脑3台2.16万元、办公区域饮水机1套0.48万元。预算购置18万元的公务用车，本年因疫情及其他原因未实际购置。

十、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，单位办公借用县检察院办公楼，办公室不属于本单位固定资产。单位共有公务用车1辆。主要用于招商引资工作，即接送客商、客商考察参观企业、外出招商引资业务。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展预算绩效自评，单位年初总预算681.7万元，实际支出550.93万元，预算执行率为80.82%。其中：人员支出预算303.89万元，实际支出259.57万元，预算执行率为85.42%；日常公用支出预算88.8万元，实际支出65.44万元，预算执行率为73.7%。单位有1个项目，年初预算财政拨款289万元，实际支出225.74万元，执行率为78.11%。存在的问题：年初总预算的执行率基本正常。其中，人员支出预算执行率合格，日常公用和项目支出预算执行率偏低。下一步措施：细化支出经济分类，各项支出与上年对比，并根据当年的实际情况，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作。

附件：2021年度招商服务中心部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

谷城县招商服务中心项目绩效自评综述：年初预算289万元，年中调减0万元，调整后项目预算金额为289万元，该项目实际支出225.74万元，预算执行率78.11%。

主要产出和效果：截至12月底，全县招商引资新签约项目192个，新注册项目124个，新开工项目157个，实际到位资金322.8亿元，同比增长26.6%；引进亿元以上项目142个，5亿元以上项目24个，引进世界500强、中国500强及上市公司6家，全面完成市县下达的年度招商引资目标任务。

存在的问题：1、招商引资工作是系统、长期的工作。引进一个项目其成效不能立竿见影，要经历注册、开工、投产等较长的过程，另外还有很多不确定因素，有时候跟踪一个项目很长时间也不一定能顺利落户，但是也不能随便放弃机会。所以期间会花费很多人力、物力。这样也增加了项目资金的预算难度。2、预算绩效管理工作机构及职责不完善。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有的工作人员业务水平、业务素质有待提高。需要通过系统的培训，真正理解预算绩效管理工作的理念及内涵，才能使预算绩效管理工作顺利有效的进行。

2022年招商引资工作目标是：签约项目正式合同投资额增幅达到10%；招商引资实际到位资金增幅达到10%；工业项目正式合同投资额增幅达到10%；工业项目实际到位资金增幅达到10%；新引进亿元以上工业项目76个；新引进5亿元以上工业项目17个；新引进世界500强、中国500强及上市公司投资的项目5个；新引进亿元以上战略性新兴产业项目27个；新引进外向型经济产业项目6个；2021年亿元以上签约项目开工率为70%；2022年亿元以上签约项目开工率为30%；2021年亿元以上开工项目投产率为60%。亿元以上统计入库项目个数：新增企业法人53个，开工项目87个，投产项目73个。

今后将进一步加强项目资金的预算工作，合理安排项目资金的运用，避免年底出现大量结余结转资金，提高预算执行率，最大限度的发挥项目资金的使用效率。

附件：《2021年度招商引资工作绩效目标自评表》

第四部分  谷城县招商服务中心2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年专项转移支付资金安排情况说明

谷城县招商服务中心2021年无财政专项转移支付资金。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。