谷城县招商服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分  谷城县招商服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  谷城县招商服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  谷城县招商服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  谷城县招商服务中心概况

一、部门主要职责

谷城县招商服务中心贯彻落实党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

从单位构成看，谷城县招商服务中心部门决算由实行独立核算的谷城县招商服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。纳入谷城县招商服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算0个。

1、办公室负责机关日常运转工作。人事股负责干部职工劳动工资、养老保险、年度考核、职称申报、档案管理等工作；负责干部人事教育、培训工作。

2、投资促进股负责拟订全县招商引资发展战略和规划；拟订并分解全县招商引资年度目标任务和工作计划；做好全县招商引资数据、埠外资金引进的统计分析和调度督办；承担招商引资工作的考核工作。

3、招商服务股负责研究招商引资相关法律法规和规章制度，协助拟订全县招商引资政策；负责全县招商引资责任单位和各产业股室外出招商的考核、通报；收集招商引资情报信息，建立招商引资信息库，发布招商引资相关信息；统筹协调全县境内外招商引资活动；协助做好招才引智工作。

4、汽车及零部件产业招商分中心、循环经济产业招商分中心、新能源新材料产业招商分中心、装备制造产业招商分中心、电子信息产业招商分中心、现代农业产业招商分中心、现代服务（文化旅游）产业招商分中心等各分中心负责围绕国家产业政策和发展导向，收集、分析、研判产业相关动态信息，制定产业招商规划并组织实施；对接领办产业重点企业；协助招商服务股组织境内外招商引资活动；完成年度招商引资任务。

   三、人员情况

谷城县招商服务中心2022年年初实有人数22人，9月份减少1人，年底在编实有人数21人。配备领导班子4人，中层正职11人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位是公益一类事业单位，以招商引资工作为主，无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位是公益一类事业单位，以招商引资工作为主，无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为725.36万元。与2021年度相比，收、支总计各增加173.62万元，增长31.5%，主要原因是：2022年新增了谷城县宣传片拍摄制作费用和大数据招商平台系统制作费用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计724.56万元，与2021年度相比，收入合计增加232.93万元，增长47.4 %。其中：财政拨款收入724.56万元，占本年收入100%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计723.94万元，与2021年度相比，支出合计增加173.01万元，增长31.4%。其中：基本支出325.32万元，占本年支出44.9 %；项目支出398.62万元，占本年支出55.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为725.36万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加173.62万元，增长31.5%。主要原因是2022年新增了谷城县宣传片拍摄制作费用118.8万元和大数据招商平台系统制作费用70万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    724.56万元，比2021年度决算数增加233.11万元。主要原因是：2021年年初结转和结余较2022年年初结转和结余多59.29万元；2022年新增了谷城县宣传片拍摄制作费用118.8万元和大数据招商平台系统制作费用70万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元，无增加或者减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元，无增加或者减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出723.94万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.19万元，增长31.5 %。主要原因是2022年新增了谷城县宣传片拍摄制作费用118.8万元和大数据招商平台系统制作费用70万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出723.94万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出325.32万元，占44.9%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

2.其他一般公共服务支出（类）398.62万元，占55.1%。主要是用于项目支出，即招商引资工作费用。

本单位按支出功能分类，科目使用一般公共服务支出-事业运行；一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。一般公共服务支出-事业运行用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出；一般公共服务支出-其他一般公共服务支出用于招商引资工作费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为931.92 万元，支出决算为723.94万元，完成年初预算的77.7%。与2021年度相比，支出合计增加了173.01万元，增长的主要原因：是2022年新增了谷城县宣传片拍摄制作费用和大数据招商平台系统制作费用，两项合计188万元。其中：    

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）年初预算为381.92万元，支出决算为325.32万元，完成年初预算的85.2%，支出决算数小于年初预算数。按部门经济分类为工资福利支出。本部门核算使用的科目主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

2.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出，年初预算为550万元，支出决算为398.62万元，完成年初预算的72.5%，支出决算数小于年初预算数。按部门经济分类为商品和服务支出，本部门核算使用的科目主要包括：商务接待费用、招商差旅费、招商宣传费、招商推介费、其他招商费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出325.32万元，其中：

人员经费247.16万元，占基本支出的76%。本部门核算人员经费使用的预算支出类科目主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费78.16万元，占基本支出的24%。本部门核算公用经费使用的预算支出类科目主要包括预算支出类科目主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.1万元，支出决算为27.76万元，完成预算的95.4%。较2021年增加了24.94万元，增长了1229%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增了购车经费；二是旧车老化，增加了车辆维修维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为29.1万元，支出决算为27.76万元，完成预算的95.4%；较上年增加 24.94万元，增长1229%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。其中：

(1)公务用车购置费支出25.1万元，主要是购车款24.03万元及购置附加费等1.07万元。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出1.98万元，主要用于车辆保险费用和维修保养费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.7万元，完成预算的46.7%，较上年减少0.6万元，下降46.2%。决算数小于预算数的主要原因：公务活动减少，公务接待费相应减少。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.7万元，接待对象主要是乡镇来谷对接工作的工作人员，主要是开展日常工作。2022年共接待国内来访团组14个，70人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益一类事业单位、根据要求此项不做说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额215.2万元，其中：政府采购货物支出26.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额215.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于招商引资工作，即外出招商业务、接送客商、客商考察参观企业等。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金932万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，单位年初总预算932万元，实际支出724万元，预算执行率为77.7%。其中：人员支出预算248.2万元，实际支出247.2万元，预算执行率为99.6%；日常公用支出预算55.6万元，实际支出52.2万元，预算执行率为93.9%。年初预算招商工作经费550万元，实际支出398.62万元，执行率为72.5%。其他预算项目合计50万元，实际支出25.95万元，执行率51.9%。

单位自评结果综述：2022年，单位圆满完成了各项工作目标任务及综治维稳工作，包括乡村振兴驻点工作。

存在的问题：年初总预算的执行率有待提高。

下一步措施：细化支出经济分类，各项支出与上年对比，并根据当年的实际情况，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资工作绩效自评综述：项目全年预算数为550万元，执行数为398.62万元，完成预算73％。

主要产出和效果：截止到12月底，谷城县全年招商引资新签约项目225个，新注册项目133个，新开工项目150个，新投产项目88个；实际到位资金355亿元，同比增长10%。引进亿元以上项目175个，引进投资过5亿元以上工业项目22个，引进世界500强、中国500强及上市公司8家，全面完成市县下达的年度招商引资目标任务。

存在的问题：1、招商引资工作是系统、长期的工作，引进一个项目其成效不能立竿见影，要经历注册、开工、投产等较长的过程，另外还有很多不确定因素，有时候跟踪一个项目很长时间也不一定能顺利落户，但是也不能随便放弃机会，所以期间会花费很多人力、物力，这样也增加了项目资金的预算难度；2、预算绩效管理工作机构及职责不完善。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有的工作人员业务水平、业务素质有待提高，需要通过系统的培训，真正理解预算绩效管理工作的理念及内涵，才能使预算绩效管理工作顺利有效的进行。

2023年全县招商引资工作目标是：招商引资实际到位资金390亿元以上（按预计完成355亿元的10%增长预测），全年引进1-5亿元项目88个以上，5-10亿元项目16个以上，10-50亿元项目8个以上，50亿元以上项目1个以上，引进世界500强企业、中国500强企业及上市公司6个。

围绕以上目标，2023年我们的工作的思路是：深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，积极对接湖北建设全国构建新发展格局先行区和襄阳都市圈建设，按照县十五届二次党代会部署要求，抢抓新一轮发展先机，围绕亲情招商、以商招商、产业链招商等抓手，稳扎稳打、久久为功，努力实现招商质量大提升、项目建设大突破，不断汇聚谷城高质量发展磅礴力量，奋力冲刺“全国县域经济百强”。

今后将进一步加强项目资金的预算工作，合理安排项目资金的运用，避免年底出现大量结余结转资金，提高预算执行率，最大限度的发挥项目资金的使用效率。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况，至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)招商引资工作经费：指为保障招商引资工作支付的费用，包括客商接待、外出招商差旅费、对外推介、宣传费等。

第六部分  附件

一、2022年度谷城县招商服务中心整体绩效评价报告

二、2022年度招商引资工作绩效评价报告

附件1：整体绩效评价报告.docx

附件2：项目绩效评价报告.docx