谷城县福利院2021年部门决算

 目 录

第一部分      谷城县福利院概况

第二部分      2021年部门决算表

第三部分      2021年部门决算情况说明

第四部分      2021年专项转移支付资金安排情况说明

第五部分      名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置情况

谷城县福利院为谷城县民政局所属公益一类事业单位，谷城县福利院主要工作任务是集中供养城区“三无”人员（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的公民）。福利院针对老年人需求各住养区配有空调、电话、网络电视、太阳能热水系统、紧急呼叫设施、消防报警系统等较齐全的服务设施设备；为方便老人生活还设有医务室、多功能餐厅、娱乐室、阅览室等。谷城县福利院共有事业编制23人，2021年底，在职19人，退休24人。

第二部分  2021年部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明

县福利院2021年收入决算总计457.59万元，其中：本年收入360.82万元，年初结转和结余96.77万元。2021年度收入决算总计较上年度减少664.42万元，减少59%，较年初预算数减少22.71万元，减少4.7%。主要是本年无项目建设支出。

县福利院2021年支出决算总计457.59万元，其中：本年支出360.82万元，年末结转和结余96.77万元。2021年度本年支出决算数较上年度减少674.9万元，减少65%，较年初预算数减少119.48万元，减少24%。主要是本年无项目建设支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计360.82万元，其中：财政拨款收入360.82万元，占本年收入合计的100%。2021年度本年收入合计较上年度减少664.42万元，减少64%，较年初预算数减少119.48万元，减少24%，主要是本年无项目建设支出。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计360.82万元，其中：基本支出360.82万元，占本年支出合计的100%。2021年度本年支出合计较上年度减少674.9万元，减少65%，较年初预算数减少119.48万元，减少24%，主要是本年无项目建设支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入决算总计360.82万元，较上年度减少664.42万元，减少64%，较年初预算减少119.48万元，减少24%，主要是本年无项目建设支出。

2021年度财政拨款支出决算总计360.82万元，2021年度本年支出合计较上年度减少674.9万元，减少65%，较年初预算数减少119.48万元，减少24%，主要是本年无项目建设支出。

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

县福利院2021年度财政拨款本年支出360.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少674.90万元，减少65%，较年初预算数减少119.48万元，减少24%。主要是本年无项目建设支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款本年支出360.82万元，主要用于以下方面：1、基本支出360.82万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为480.30万元，支出决算为360.82万元，完成年初预算的76%。

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出360.82万元，其中：人员经费287.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费62.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；对个人和家庭补助10.42万元，主要包括离退休费、抚恤金、生活补助、救济费等。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费及会议费、培训费情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.87万元，预算数7.2万元，完成预算的39%，较上年度减少0.26万元，减少8%。主要原因：认真贯彻执行中央八项规定精神和县委、县政府有关规定，进一步加大勤俭办事、厉行节约保障措施有效落实，严格执行因公出国（境）管理相关规定，进一步加强和规范公务接待管理行为，严控公务接待费开支标准，强化公务用车配备使用与日常管理，合理压缩一般性开支，减少非必要支出资金。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，较上年度减少0万元。主要原因：2020和2021年度无因公出国（境）。

2021年度，本级因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费1.13万元，较上年度减少0.26万元，减少18%%。主要原因强化公务用车配备使用与日常管理，合理压缩一般性开支，减少非必要支出资金。

3.公务接待费1.73万元，较上年度持平。主要原因是进一步完善落实勤俭办事、厉行节约措施，严格公务接待管理，严控接待费开支标准。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

无。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

无。

八、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出62.66万元，较上年度增加24.45万元，增加64%。主要原因是：福利机构疫情防控开支增加。具体支出如下：

办公费2.78万元、水费0.14万元、电费1万元、邮电费0.74万元、差旅费0.19万元、公务接待费1.73万元、工会经费26.7万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他商品和服务支出28.21万元。

九、政府采购支出情况

2021年度无政府采购支出。

十、国有资产占用情况

无。

第四部分 2021年专项转移支付资金安排情况说明

2021年无财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释 

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

         2022年9月10日