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| 发布日期：2024-09-18 | 【字号：大 中 小】 |
谷城县福利院2023年度部门决算
目 录
第一部分 谷城县福利院概况
第二部分 谷城县福利院2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(见附表 )
第三部分 谷城县福利院2023年度部门决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（说明：目录页码自行编辑）
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
谷城县福利院为谷城县民政局所属公益一类事业单位，谷城县福利院主要工作任务是集中供养城区“三无”人员（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的公民）。福利院针对老年人需求各住养区配有空调、电话、网络电视、太阳能热水系统、紧急呼叫设施、消防报警系统等较齐全的服务设施设备；为方便老人生活还设有医务室、多功能餐厅、娱乐室、阅览室等。
二、机构设置情况
从单位构成看，谷城县福利院部门决算由实行独立核算的谷城县福利院本级决算组成。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
（本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出）
（本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出）
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为686.74 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 218.09 万元，增长46.54 %，主要原因是人员增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计686.74 万元，与2022年度相比，收入合计增加314.86 万元，增长84.67 %，主要原因是人员增加。
其中：财政拨款收入686.74 万元，占本年收入100 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计686.74 万元，与2022年度相比，支出合计增加236.51 万元，增长52.53%，主要原因是人员增加。
其中：基本支出686.74万元，占本年支出100%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为705.15 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加250.09 万元，增长54.96 %。主要原因是人员增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入686.74 万元，比2022年度决算数增加328.45 万元。增加主要原因是人员增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出686.74万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.51万元，增长52.09%。主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出686.74万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出686.74万元，占100%。主要是用于社会福利事业单位的正常运转。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.38万元，支出决算为686.74万元，完成年初预算的100%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.社会保障和就业支出。年初预算为168.38万元，支出决算为686.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出686.74万元，其中：
人员经费633.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费53.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为3.16万元，完成预算的60.77%。决算数小于预算数的主要原因是按要求压减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成年初预算的54.55%；其中：
2.公务用车运行费1.2万元，完成年初预算的54.55%，比年初预算减少1万元，主要原因是按要求压减三公经费支出。主要用于业务办理、工作开展。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为 1.96万元，完成年初预算的65.33%，比年初预算增加(减少)1.04万元，主要原因是按要求压减三公经费。其中：
国内公务接待支出1.96万元，接待对象主要是国内来访交流团组，主要是开展交流学习工作。2023年共接待国内来访团组22个，217人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度无政府采购支出.
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1辆，其中，应急保障用车1辆，单位无价值100 万元以上专用设备。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到了100%。从评价情况来看，项目资金使用管理严格规范，各项绩效完成情况良好，各项工作基本实现年初计划。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度项目支出绩效评价良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门无项目支出。
（三）绩效评价结果应用情况。
本部门绩效评价结果应用良好，主要用于下年度预算参考等。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度谷城县福利院整体绩效评价自评报告
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